會計月份
2026/01
As-of:
2026/02/03
FX Executive Summary
本月集團 FX 淨曝險為
-2M USD
（避險比率
105%
），風險主要集中於
TWD
。
情境模擬模式
重置
開啟後可編輯：各幣別「避險比率（%）」與「Today 匯率」。
本版會依情境輸入即時計算（避險後金額 / 匯率變化% / MtM P&L）。
提示：開啟後會以
黃底/黃框
顯示可編輯欄位。
① 淨曝險結構（避險前 → 避險後）
Unit: USD M
② 匯率趨勢（上月底 → 本月底 → 今日）
2025/12/31 → 2026/01/30 → 2026/02/03
③ 帳面損益（Mark-to-Market P&L）
2026/01/30 → 2026/02/03
Unit: M USD
Total
+42M
→
-2M
(105%)
—
Total 不展示匯率
—
-0.07M
USD/CNY
-51.3M
→
-51.3M
(0%)
%
6.9377
→
6.9510
→
6.9463
+0.19%
-0.07%
—
+0.03M
USD/JPY
-11.36M
→
-5.36M
(53%)
%
153.9000
→
154.7600
→
155.6000
+0.56%
+0.54%
—
-0.03M
USD/TWD
+104.65M
→
+54.65M
(48%)
%
31.2500
→
31.6060
→
31.5620
+1.14%
-0.14%
—
-0.08M